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Manuel Utilisateur Module Ventes Version 1.0 · Stable

Ventes & Facturation

Du devis à l'encaissement : le cycle de vente complet de Swifto. Le module Ventes enchaîne devis / proforma, bon de commande client, bon de livraison et facture, en suivant à chaque étape le reste à livrer, le reste à facturer et le reste à encaisser, avec la fiscalité tunisienne et la facturation électronique.

4
Étapes du cycle
3
Restes suivis
10
Écrans du module
TEIF
Format e-facture
1

Présentation

Le module Ventes pilote toute la relation commerciale avec le client, de la proposition de prix jusqu'au recouvrement. Chaque pièce en engendre une suivante : un devis accepté devient bon de commande, la marchandise part en bon de livraison, puis la facture matérialise la créance. À chaque conversion, Swifto reporte automatiquement les lignes et met à jour les quantités restantes — de sorte qu'aucune ligne n'est livrée ou facturée deux fois.

Objectif métier

  • Chiffrer et transmettre des devis / proformas
  • Enchaîner commande, livraison et facturation
  • Appliquer TVA, timbre et retenue à la source
  • Encaisser et suivre les créances clients

Public cible

  • Commercial — établit devis et commandes
  • Facturation — émet factures & avoirs
  • Trésorerie / caisse — encaisse les règlements

Articulation avec les autres modules

Les Ventes puisent dans les articles et le stock (chaque bon de livraison décrémente le stock), s'appuient sur la fiche client, et alimentent la Finance — chaque encaissement validé crée une écriture dans le journal du compte concerné.

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Accès et navigation

Menu latéral gauche : Ventes. Le sous-menu regroupe le tableau de bord, les devis / proformas, les bons de commande, les bons de livraison, les factures, les encaissements, les avoirs et les déclarations.

Swifto ERP — Menu Ventes
Dashboard global
Ventes
Dashboard vente
Devis & Fct Proforma
Bons de commandes
Bons de livraisons
Factures
Encaissements / Avances
Avoir vente
Déclarations factures ventes
Paramétrages
Achats
Finances
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L'écran sélectionné (devis, factures, encaissements…) s'ouvre à droite après le clic.

Les référentiels de vente (natures de vente, motifs d'avoir, préfixes de numérotation, taxes) sont configurés depuis Paramétrages. Le sous-menu Ventes expose les écrans opérationnels de saisie et de suivi.

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Le cycle de vente

Le cycle standard enchaîne quatre pièces. Vous pouvez démarrer à n'importe quelle étape — une vente directe crée directement le bon de livraison ou la facture — mais l'ordre naturel garantit la meilleure traçabilité. À chaque conversion, Swifto reporte les lignes et calcule les quantités restantes.

Ventes › Bons de livraison
Ventes
Devis & Fct Proforma
Bons de commandes
Bons de livraisons
Factures
Paramétrages
071 Mr Amine ABDELKEFI
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Bons de livraisons
Nouveau Recherche
N° BLClientDateTotal TTCReste à facturer
BL SY000318SOCIÉTÉ FONDS CLAIR08/05/20269 200,000TND0,000TND
BL SY000317BUFFET CONCEPT07/05/20267 735,000TND7 735,000TND
BL SY000316ÉPICERIE EL MANAR06/05/20261 480,500TND640,000TND
BL SY000315SOCIÉTÉ MED PRO05/05/202624 060,000TND0,000TND

Les quatre pièces du cycle

ÉtapePièceRôleEffet
1Devis / ProformaProposition de prix envoyée au client, sans engagement.Aucun impact stock ni comptable.
2Bon de commande clientCommande confirmée : reprend le devis accepté.Engage la préparation ; suit le reste à livrer.
3Bon de livraisonMarchandise expédiée / remise au client.Décrémente le stock ; suit le reste à facturer.
4Facture de venteDocument fiscal matérialisant la créance.Crée la créance ; suit le reste à encaisser.

Les trois « restes »

À chaque étape, une ligne peut n'être que partiellement traitée. Swifto suit alors : le reste à livrer (commande non encore expédiée), le reste à facturer (livré mais pas encore facturé) et le reste à encaisser (facturé mais pas encore réglé). Une pièce est soldée quand son reste tombe à zéro.

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Facturation & fiscalité

La facture de vente calcule automatiquement le montant HT, la TVA par taux, le timbre fiscal et, le cas échéant, la retenue à la source. Swifto respecte la fiscalité tunisienne : taux de TVA paramétrables, timbre sur les factures, retenue à la source déduite au règlement pour les tiers concernés.

Ventes › Facture de vente — récapitulatif
Ventes
Bons de livraisons
Factures
Encaissements / Avances
Paramétrages
0 Mr Amine ABDELKEFI
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Facture FC SY000451 — Récapitulatif
Total HT7 542,000TND
TVA 19 %1 432,980TND
TIMBRE FISCAL1,000TND
Retenue à la source (1,5 %)−134,624TND
Net à payer8 841,356TND

Composantes fiscales d'une facture

ÉlémentDescription
TVACalculée par taux (ex. 19 %, 13 %, 7 %) selon l'article ; ventilée dans le récapitulatif et la déclaration.
Timbre fiscalAjouté à la facture selon le paramétrage des taxes ; montant fixe par document.
Retenue à la sourceDéduite pour les clients concernés (taux paramétrable) ; réduit le net à encaisser.
Client exonéréUn client en exonération de TVA voit sa facture calculée avec TVA à 0.
Facture en deviseMontants en devise du client, avec conversion et suivi du taux appliqué.

Facturation électronique — TEIF / El Fatoora

Swifto génère la facture au format normalisé TEIF, la signe électroniquement et permet son dépôt sur la plateforme nationale El Fatoora, conformément à la réglementation tunisienne.

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Encaissements & créances

Une fois la facture émise, le module suit le reste à encaisser. Vous saisissez les règlements (espèces, chèque, virement, effet), gérez les avances clients selon le modèle « réserve + tirages », combinez plusieurs modes dans un multi-paiement, et traitez les avoirs en cas de retour.

Encaissements & avances

Règlement total ou partiel d'un BL / d'une facture ; une avance constitue une réserve dans laquelle on tire au fil des dossiers.

Multi-paiement

Un même encaissement peut combiner plusieurs modes (ex. une partie en espèces, le reste en chèque), avec un compte et un justificatif par ligne.

Outils de recouvrement

OutilUsage
EncaissementEnregistre un règlement et diminue le reste à encaisser du dossier.
Avance / tirageCrée une réserve de crédit client, consommée partiellement au fil des factures.
Avis de règlementPlanifie les échéances récurrentes / à venir liées à une facture.
Chèque antidatéSuit les effets à encaisser à une date future (échéancier de trésorerie).
Avoir de venteNote de crédit sur retour / annulation ; réinjecte le stock et crédite le client.

Crédit client unique — avances et avoirs alimentent un même pool de crédit par client, réutilisable comme moyen de paiement sur de futures factures.

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Cycle de vie (workflow)

Du devis jusqu'à l'encaissement de la créance :

flowchart LR
  D([Devis / Proforma]):::s --> C[Bon de commande client]:::p
  C -->|reste à livrer| L[Bon de livraison]:::p
  L -->|reste à facturer| F[Facture de vente]:::p
  L --> ST[(Stock décrémenté)]:::st
  F -->|reste à encaisser| E([Encaissement]):::ok
  E --> TR([Journal / Trésorerie]):::ok
  F -.->|retour| AV([Avoir de vente]):::ko
  classDef p fill:#EFF6FF,stroke:#2563EB,color:#1E3A8A;
  classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6;
  classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
7

Règles métier

Report automatique — convertir un devis en commande, une commande en livraison ou une livraison en facture reporte les lignes et recalcule le reste ; une ligne n'est jamais livrée ni facturée au-delà de la quantité prévue.

Stock & livraison — c'est le bon de livraison (et non la facture) qui décrémente le stock ; une facture de vente directe génère automatiquement le bon de livraison associé.

Numérotation & suppression — chaque pièce reçoit un numéro séquentiel. Seule la dernière pièce peut être supprimée (compteur décrémenté), et uniquement si elle n'est ni réglée ni déclarée.

Corriger par avoir — une facture émise et réglée ne se modifie pas librement : établissez un avoir de vente pour tracer le retour / l'annulation et préserver la cohérence des créances et du stock.

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Rôles & permissions

ActionCommercialFacturationCaisseAdmin
Créer un devis / une commande
Établir un bon de livraison
Émettre une facture
Encaisser un règlement
Établir un avoir de vente
Supprimer une pièce

Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.

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FAQ & Conseils

Puis-je facturer sans passer par le devis ?

Oui. Une vente directe crée directement le bon de livraison ou la facture. Le passage par devis / commande reste conseillé pour les ventes préparées et le suivi des restes.

Un bon de livraison reste « à facturer » ?

Tant que la facture n'est pas émise, le BL affiche un reste à facturer. Générez la facture depuis le BL pour solder la ligne — plusieurs BL peuvent être regroupés sur une même facture.

Comment corriger une erreur sur une facture déjà réglée ?

Établissez un avoir de vente qui annule ou corrige la facture : le stock retourné est réinjecté et le client est crédité, sans altérer la pièce d'origine.

Conseil — soldez au fil de l'eau

Facturez les livraisons et encaissez les factures régulièrement : des restes à zéro donnent un chiffre d'affaires fiable et un recouvrement clients maîtrisé.

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