Manuel Finance & Trésorerie

Le module Finance donne une vue unique de la trésorerie. Chaque compte entreprise (banque ou caisse) possède un solde alimenté automatiquement par les opérations métier — encaissements de ventes, paiements d'achats, salaires, primes, frais — et manuellement par les mouvements de compte (alimentation, retrait, transfert). Le journal trace chaque transaction et permet le rapprochement bancaire avec le relevé.

Menu latéral gauche : Finances. Le sous-menu regroupe le tableau de bord, la situation des comptes, le journal, les bordereaux, les AGIO et les déclarations.

L'écran Situation des comptes liste tous les comptes de l'entreprise avec leur solde réel, leur type (bancaire ou caisse), leur devise et la date du dernier mouvement. Le bouton Mouvement ouvre la fenêtre d'alimentation / retrait / transfert.

Caractéristiques d'un compte

Le Journal des comptes liste toutes les transactions : leur origine (vente, achat, salaire, AGIO…), le sens (encaissement +, décaissement −), le montant, la date et l'état de pointage. Les filtres par mois et la Recherche (compte, devise, période) affinent l'affichage.

Finances › Journal des comptes

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Journal des comptes de l'entreprise

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JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuin

	Compte⇅	Libellé⇅	Origine⇅	Opération⇅	Date⇅	Montant⇅
	BIAT — Compte courant	Encaissement FC SY000451	Facture Vente	Encaiss. (+)	08/05/2026	9 200,000TND
	Attijari Bank — Compte N°2	Paiement FA-2026-117	Facture Achat	Décaiss. (−)	07/05/2026	12 480,000TND
	BIAT — Compte courant	Virement caisse → banque	Autre	Aliment. (+)	06/05/2026	15 000,000TND
	Caisse principale	Salaires Mai 2026	Salaire	Décaiss. (−)	05/05/2026	38 600,000TND

Sens des opérations

Origines possibles d'un mouvement

Une transaction est rattachée à sa pièce d'origine, ce qui rend le journal entièrement traçable :

Le rapprochement bancaire consiste à pointer dans le journal les mouvements qui apparaissent réellement sur le relevé de la banque. Sélectionnez les lignes bancaires, puis cliquez sur Pointer : leur état passe au vert.

États de pointage (pastille)

L'échéancier projette les encaissements et décaissements à venir à partir des effets et factures non réglés (chèques antidatés, traites, échéances de paiement). Il permet d'anticiper la trésorerie et de prévenir les ruptures.

D'une pièce métier jusqu'à la situation de trésorerie consolidée :

flowchart LR
  A([Pièce métier
Facture · Salaire · Achat]):::s --> B[Encaissement / Décaissement]:::p
  M([Mouvement manuel
Aliment. · Retrait · Transfert]):::s --> J
  B --> J[Journal du compte]:::p
  J --> SO[(Solde du compte
mis à jour)]:::st
  SO --> SI([Situation de trésorerie]):::ok
  J -.->|relevé banque| R([Pointé / rapproché]):::ok
  classDef p fill:#ECFDF5,stroke:#16A34A,color:#065F46;
  classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6;
  classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;

Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.