Manuel Encaissements & Avances
Guide complet d'utilisation de l'écran Encaissements des factures dans le module Ventes de Swifto ERP. Ce document couvre la liste des encaissements, leur création (par facture ou par ensemble de factures), les types d'encaissement entièrement paramétrables (espèce, chèque, virement, ticket, avoir, retenue à la source…), la consultation du détail et la recherche multi-critères.
Présentation du module
L'écran Encaissements des factures centralise l'enregistrement des règlements reçus dans le module Ventes de Swifto ERP. Selon le paramétrage de la société, un encaissement peut porter sur une facture ou sur un ensemble de factures non soldées d'un même client. Chaque encaissement repose sur un type d'encaissement paramétrable (espèce, chèque, virement, ticket restaurant, avoir, retenue à la source…) qui détermine dynamiquement les champs à saisir.
Objectif métier
- Enregistrer les règlements reçus sur une ou plusieurs factures
- Gérer des types d'encaissement 100 % paramétrables
- Saisir chèques, virements, espèces, tickets et avoirs
- Appliquer une retenue à la source avec pièce jointe
- Consulter le détail et le recouvreur de chaque encaissement
- Exporter la liste en PDF et Excel pour la comptabilité
Public cible
- Comptables — Enregistrent et suivent les règlements
- Caissiers — Saisissent les encaissements au comptoir
- Responsables ventes — Suivent les règlements et les impayés
- Administrateurs ERP — Paramètrent les types d'encaissement
Les 4 types de vente pris en charge
Au moment de la création, le champ Type de vente détermine le tiers à sélectionner et les factures proposées à l'encaissement.
Revendeur
Sélection d'une catégorie puis d'un revendeur
Client
Sélection d'une catégorie puis d'un client
Vendeur ambulant
Sélection d'un vendeur ambulant
Consommateur
Sélection d'un consommateur final
Mode de recouvrement paramétrable
Selon le paramétrage de la société (recouvrement par facture ou par ensemble de factures), le formulaire propose soit une seule facture à régler, soit une liste de factures non soldées à cocher (sélection multiple). Les montants Montant total et Reste à payer se recalculent automatiquement selon la sélection.
Accès et navigation
Pour accéder à la section Encaissements & Avances, suivez les étapes ci-dessous depuis la page principale de Swifto ERP.
Authentification
Connectez-vous avec vos identifiants. Vous êtes redirigé vers la page principale affichant tous les modules actifs de la société en cours.
Accéder au module Ventes
Cliquez sur la carte Ventes sur la page principale ou utilisez le menu latéral gauche pour déployer le module Ventes.
Cliquer sur « Encaissements »
Dans le sous-menu du module Ventes, cliquez sur le lien Encaissements. La liste des encaissements des factures s'affiche automatiquement.
Filtrer la liste
Le tableau propose un filtre par colonne (Date, Recouvreur, Client, Montant, Type) directement dans l'en-tête. Pour une recherche plus fine (numéro de facture, type de vente, catégorie, tiers, période), utilisez le bouton Recherche en haut à droite de la liste.
Liste des encaissements
L'écran principal affiche le tableau Encaissements des factures. Les lignes sont regroupées par facture (en-tête de groupe « Facture : numéro » dépliable) ; un même numéro peut contenir plusieurs lignes d'encaissement. Chaque colonne dispose d'un filtre et d'un tri.
| Date | Recouvreur | Client | Montant | Type d'encaissement | Détail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facture : SY000323 | ||||||
| 12/05/2024 | Mehdi Ben Salah | Sté Alpha SARL | 3 200,000 | Chèque | ||
| Facture : SY000324 | ||||||
| 14/05/2024 | Mehdi Ben Salah | Beta Corp | 1 500,000 | Espèce | ||
| Facture : SY000325 | ||||||
| 20/05/2024 | Sonia Trabelsi | Gamma & Cie | 1 000,000 | Virement | ||
Colonnes du tableau
| Colonne | Contenu | Filtre / Tri |
|---|---|---|
| En-tête de groupe | « Facture : numéro » — regroupe les lignes d'un même numéro de facture (dépliable) | Tri sur le numéro |
| Date | Date d'encaissement (format jj/mm/aaaa) | Filtre + tri |
| Recouvreur | Nom et prénom de l'utilisateur ayant saisi l'encaissement | Filtre + tri |
| Client | Tiers réglé (selon paramétrage : avec ou sans code) | Filtre + tri |
| Montant | Montant encaissé, exprimé dans la devise (nombre de décimales selon la sous-unité) | Filtre + tri |
| Type d'encaissement | Libellé du type paramétré (Espèce, Chèque, Virement, Ticket…) | Filtre + tri |
| Détail | Bouton loupe ouvrant la fiche complète en lecture seule | — |
Sélection par ligne
Le tableau utilise une sélection unique (une seule ligne à la fois). La colonne Montant n'affiche pas le symbole de la devise dans la liste ; celui-ci est précisé sur la fiche Détail. Il n'existe ni colonne « Compte » ni bouton de suppression dans cette liste.
Barre d'actions globales
La barre d'outils en haut à droite de la liste propose 4 actions. Les boutons PDF et Excel sont des icônes seules ; Nouveau et Recherche portent un libellé. L'affichage du bouton Nouveau dépend du privilège de création, et celui de Recherche du privilège de lecture.
Génère un état PDF de la liste des encaissements actuellement affichée. Utile pour les rapports de trésorerie et le classement comptable.
Excel
Icône seuleExporte la liste des encaissements au format Excel (.xlsx). Pratique pour les analyses comptables et les rapprochements.
Nouveau
Privilège de création requisOuvre le formulaire de création d'un nouvel encaissement. Voir la Section 6.
Recherche
Privilège de lecture requisOuvre une fenêtre de filtres multi-critères (voir le détail ci-dessous).
Fenêtre de recherche
Les critères proposés dépendent du contexte : le bloc tiers (Catégorie, Revendeur/Client, Consommateur ou Vendeur ambulant) s'affiche dynamiquement selon le Type choisi ; le critère Domaine n'apparaît qu'en multi-domaine.
Actions par ligne
Chaque ligne du tableau dispose d'un seul bouton d'action : le bouton Détail (loupe). Il n'y a ni bouton de modification, ni d'affectation bancaire, ni de suppression sur la ligne.
Détail
Lecture seuleToujours actifLe bouton loupe ouvre la fiche complète de l'encaissement en lecture seule. Les champs affichés dépendent du type d'encaissement et du type de vente :
Créer un nouvel encaissement
Cliquez sur le bouton Nouveau pour ouvrir le formulaire de création. La saisie se déroule de haut en bas, chaque choix mettant à jour dynamiquement les champs suivants.
Date, domaine et type de vente
Saisissez la Date de l'encaissement (limitée à une date maximale), choisissez le Domaine (uniquement en multi-domaine) puis le Type de vente : Revendeur, Client, Vendeur ambulant ou Consommateur.
Tiers, devise, compte et facture(s)
Selon le type de vente, sélectionnez la Catégorie puis le Revendeur/Client (ou le Vendeur ambulant / Consommateur). Choisissez la Devise (en multi-devise), le Compte entreprise, puis la ou les Factures à régler. Voir la Section 7.
Type d'encaissement et champs dynamiques
Choisissez le Type d'encaissement. Selon ses options, le formulaire affiche les champs adéquats : montant, numéro et date de chèque, banque, ville, ticket, avoir, taux de retenue à la source et pièce jointe. Voir la Section 8.
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Date | Facultatif | Date de l'encaissement, plafonnée à une date maximale (pas de date dans le futur au-delà de la limite). |
| Domaine | Multi-domaine | Affiché uniquement si la société est en multi-domaine. |
| Type de vente | Requis | Revendeur, Client, Vendeur ambulant ou Consommateur — détermine le tiers à choisir. |
| Catégorie + Client / Revendeur | Requis | Pour Revendeur/Client : catégorie puis tiers. Pour les autres types : Vendeur ambulant ou Consommateur. |
| Devise | Multi-devise | Affichée uniquement si la société est en multi-devise. |
| Compte entreprise | Facultatif | Compte ou caisse de réception. La liste proposée dépend du type d'encaissement (bancaire ou non bancaire). |
| Facture(s) | Requis | Une facture (mode simple) ou plusieurs factures non soldées à cocher (mode ensemble de factures). |
| Montant total / Reste à payer | Calculés | Recalculés automatiquement selon la ou les factures sélectionnées. |
| Type d'encaissement | Requis | Détermine les champs dynamiques à saisir. Entièrement paramétrable. Voir Section 8. |
| Champs dynamiques | Selon type | Montant, numéro/date de chèque, banque, ville, ticket, avoir, taux de retenue, pièce jointe — selon les options du type. |
Plusieurs modes de paiement en un seul encaissement
Un client règle souvent en plusieurs fois : une partie en chèque, une partie en espèces, etc. Plutôt que de créer un encaissement par mode, vous pouvez empiler plusieurs lignes de paiement dans le même enregistrement.
Une seule ligne ? Le comportement reste identique à un encaissement classique — le multi-paiement n'ajoute des écritures que si vous saisissez réellement plusieurs lignes.
Avances : modèle « réserve + tirages » (consommation partielle)
Une avance est un encaissement reçu sans facture rattachée (acompte). Swifto la traite comme une réserve dont le montant restant se consomme au fil des dossiers, par tirages successifs.
L'avance est enregistrée comme une réserve : son montant restant = montant encaissé.
Sur une facture ou un bon de livraison, on impute l'avance ; le montant imputé = min(solde de l'avance, reste du dossier).
Le montant restant de l'avance diminue d'autant ; elle reste disponible tant qu'il subsiste un solde.
Un tirage ne génère aucun nouveau mouvement de trésorerie (l'argent est entré à la création de l'avance) : il solde simplement une partie du dossier. La consommation d'une avance est aussi proposée directement dans les fenêtres d'encaissement des listes Factures et Bons de livraison. Côté achat, le même mécanisme existe pour les avances fournisseurs.
Encaisser avec un avoir (note de crédit)
Un client titulaire d'un avoir (note de crédit issue d'un avoir de vente) peut l'utiliser comme moyen de paiement d'une facture. Plutôt que de recevoir de l'argent, vous imputez le crédit existant du client sur la facture à régler.
Aucune sortie de caisse
Un avoir est un crédit, pas de l'argent reçu : l'imputation d'un avoir ne génère aucun mouvement de caisse ni de banque. Elle solde tout ou partie de la facture en réutilisant le crédit que le client détient déjà. Vous pouvez imputer un montant inférieur au reste de l'avoir : le solde restant demeure disponible pour une prochaine facture.
Pré-requis de configuration
Un Type d'encaissement marqué « Avoir » doit exister : ouvrez Paramétrages → Types d'encaissement, créez (ou éditez) un type et activez l'interrupteur « Avoir » = Oui. Sans ce paramétrage, l'option « Avoir » n'apparaît pas dans la liste des types d'encaissement et l'imputation est impossible.
Sélection des factures à encaisser
Après le choix du tiers, le champ Facture propose les factures non soldées de ce tiers. Le comportement dépend du mode de recouvrement paramétré pour la société.
Mode « ensemble de factures »
Le champ Facture est une liste à cocher (sélection multiple) des factures non soldées. À chaque coche/décoche, le Montant total et le Reste à payer se recalculent.
Mode « par facture »
Le champ Facture est une liste déroulante simple : une seule facture est encaissée. Le système affiche son Total TTC et son Reste.
| N° Facture | Date | Total TTC | Reste | |
|---|---|---|---|---|
| SY000323 | 12/05/2024 | 3 200,000 | 3 200,000 | |
| SY000324 | 14/05/2024 | 1 500,000 | 1 500,000 | |
| SY000325 | 20/05/2024 | 800,000 | 800,000 |
| Règle | Détail |
|---|---|
| Factures du tiers sélectionné | Seules les factures non soldées du tiers (Revendeur/Client/Vendeur/Consommateur) choisi sont proposées. |
| Filtre des deux modes | Les listes proposées ne contiennent que les pièces non payées ; une fois soldées, elles disparaissent du champ. |
| Recalcul automatique | Montant total et Reste à payer sont recalculés à chaque changement de sélection (ou de facture en mode simple). |
| Devise & compte cohérents | Le changement de client ou de devise rafraîchit la liste des factures, des comptes et des montants. |
Encaissement de factures — avances & multi-paiements
Cet écran encaisse des factures. Il accepte plusieurs modes de paiement dans un même enregistrement et la consommation d'avances par tirages (voir Section 6) ; les bons de livraison s'encaissent depuis leur propre liste.
Types d'encaissement paramétrables
L'un des points forts de Swifto ERP est que les types d'encaissement sont entièrement paramétrables. Chaque type active un jeu d'options (cases à cocher) qui font apparaître dynamiquement les champs correspondants dans le formulaire : montant, numCheque, dateCheque, banque, ville, tauxRetenu, ticket, avoir, photo.
Légende des types (fenêtre « Aide »)
Espèce
Code 0Chèque
Code 2 · 3 (antidaté)Virement
Code 4Tickets
Code 5Avoir
Option avoirRetenue à la source
Option tauxRetenuChamps pilotés par les options du type
Chaque option cochée sur le type (montant, numCheque, dateCheque, banque, ville, ticket, avoir, tauxRetenu…) fait apparaître le champ correspondant dans le formulaire. Les champs sont obligatoires (*) quand l'option est active. Avec une retenue à la source ou un calcul par tickets, le champ Montant est désactivé car il est déterminé automatiquement.
Comportement de la date de chèque
| Option du type | Effet dans le formulaire |
|---|---|
| dateCheque activée | Affiche le champ « Date libellé du type ». À la saisie, la date est vérifiée et la liste des comptes peut être actualisée. |
| banque / ville activées | Ajoutent les champs Banque (liste) et Ville (texte) pour les chèques. |
| tauxRetenu activée | Ajoute le taux (%), recalcule le montant et propose une pièce jointe (registre). |
Tickets & avoirs
Deux familles de types d'encaissement ouvrent des champs spécifiques : les tickets (tickets restaurant et assimilés) et les avoirs (imputation d'un avoir de vente existant).
Encaissement par tickets
Quand le type active les options ticket, le formulaire affiche les champs suivants :
- Ticket — sélection du ticket
- Montant ticket — valeur unitaire
- Nombre — quantité de tickets
- Déduction pourcentage ticket — taux (lecture)
Encaissement par avoir
Quand le type active l'option avoir, le formulaire affiche :
- Avoir — sélection de l'avoir de vente à imputer
- Facture Avoir — numéro de la facture liée (lecture)
- Montant avoir — reste de l'avoir (lecture)
Crédit
Le type Crédit (code 1) enregistre un règlement à crédit. Comme pour les autres types, ce sont les options cochées sur le type qui déterminent les champs à saisir.
Détail d'un encaissement
Le bouton Détail (loupe) ouvre la fiche de l'encaissement en mode lecture seule. La fiche est organisée en deux colonnes et le seul bouton de la barre est Annuler (retour à la liste).
Champs affichés selon le type et la vente
La fiche n'affiche que les champs pertinents : un encaissement Espèce ne montre ni numéro ni date de chèque ; un type avec retenue à la source affiche le taux ; les champs Banque, Ville, Date chèque n'apparaissent que si le type les active. Le libellé du tiers (Revendeur / Client / Vendeur ambulant / Consommateur) dépend du type de vente. Le bouton Télécharger est inactif si aucune pièce jointe n'est associée.
Modifier un encaissement
L'écran de modification reprend exactement le même formulaire que la création (mêmes champs, même comportement dynamique), pré-rempli avec les valeurs de l'encaissement. Seule la barre d'actions diffère.
Enregistrer
Bouton icône seule (disquette) qui valide les modifications. Les messages de validation s'affichent en haut de la page.
Annuler
Bouton icône seule (retour arrière) qui abandonne la saisie et revient à la liste sans enregistrer.
Chèque antidaté (type 3)
Le type Chèque antidaté (code 3) sert à enregistrer un chèque dont la date est postérieure. À la saisie de la date de chèque, le système la vérifie et peut adapter la liste des comptes proposés. Il n'existe pas de file d'attente ni de notification d'échéance distincte dans cet écran.
Retenue à la source
Quand le type d'encaissement active l'option tauxRetenu, le formulaire ajoute le champ Taux retenue à source (%) ainsi qu'un champ de pièce jointe (registre). Le montant à encaisser est alors recalculé en conséquence.
1. Option activée
Le type d'encaissement a l'option tauxRetenu cochée
2. Saisie du taux
L'utilisateur saisit le taux (%) ; le Montant est recalculé et désactivé
3. Pièce jointe
Un champ d'import de fichier (registre / justificatif) devient disponible
Recalcul du montant
À la saisie du Taux retenue à source (%), le système recalcule le montant de l'encaissement (sur la facture ou l'ensemble de factures) et désactive le champ Montant pour qu'il ne soit pas saisi manuellement. La fiche Détail affiche ensuite le taux retenu en lecture seule.
| Champ | Comportement |
|---|---|
| Taux retenue à source (%) | Champ numérique obligatoire qui déclenche le recalcul du montant. |
| Montant | Désactivé (calculé automatiquement) lorsque la retenue est active. |
| Pièce jointe | Import de fichier (gif, jpg, png, pdf, doc, docx — max 10 Mo) pour le registre / justificatif. |
Compte, devise & recouvreur
Trois éléments transverses cadrent chaque encaissement : le compte entreprise de réception, la devise et le recouvreur (utilisateur ayant saisi l'opération).
Compte entreprise
Compte ou caisse de réception. La liste proposée change selon que le type d'encaissement est bancaire ou non bancaire (deux listes distinctes).
Devise
Affichée uniquement en multi-devise. Son changement rafraîchit le compte, les factures proposées et les montants.
Recouvreur
Nom et prénom de l'utilisateur ayant saisi l'encaissement. Affiché en colonne de la liste, filtrable et triable.
| Élément | Visibilité | Effet |
|---|---|---|
| Compte entreprise | Toujours | Liste bancaire ou non bancaire selon le type d'encaissement ; sa sélection peut actualiser la date de transaction. |
| Devise | Multi-devise uniquement | Met à jour compte, factures et montants à chaque changement. |
| Recouvreur | Colonne de la liste | Identifie l'auteur de la saisie (lecture seule). |
Pièces jointes
Certains types d'encaissement permettent de joindre un fichier justificatif (registre de retenue à la source, scan…). À la consultation, ce fichier peut ensuite être téléchargé depuis la fiche Détail.
À la saisie — Import
Taille maximale 10 Mo, un seul fichier, envoi automatique.
À la consultation — Télécharger
Le bouton Télécharger de la fiche Détail est désactivé lorsqu'aucune pièce jointe n'est associée.
Disponibilité du champ
Le champ de pièce jointe apparaît dans le formulaire selon les options du type d'encaissement (notamment la retenue à la source). Sur la fiche Détail, la ligne Pièce jointe n'est affichée que pour les types qui l'autorisent.
Règles métier importantes
Contraintes fonctionnelles et automatismes à maîtriser pour une utilisation correcte de l'écran Encaissements des factures.
Le type de vente pilote le tiers
Selon le Type de vente (Revendeur, Client, Vendeur ambulant, Consommateur), le formulaire affiche le bloc de sélection adéquat (Catégorie + tiers, ou tiers seul) et limite les factures proposées à ce tiers.
Recouvrement : par facture ou par ensemble
Le paramétrage de la société détermine si l'on encaisse une seule facture (liste déroulante) ou un ensemble de factures non soldées (liste à cocher). Montant total et Reste à payer se recalculent automatiquement.
Les champs dépendent du type d'encaissement
Chaque option du type (montant, numCheque, dateCheque, banque, ville, ticket, avoir, tauxRetenu, photo) fait apparaître le champ correspondant, rendu obligatoire lorsque l'option est active.
Montant désactivé en calcul automatique
Quand le type utilise un nombre de tickets ou un taux de retenue à la source, le champ Montant est désactivé : il est calculé par le système.
Retenue à la source = taux + pièce jointe
L'option tauxRetenu ajoute la saisie du taux (%) qui recalcule le montant, et un champ d'import de fichier (registre / justificatif).
Compte bancaire ou non bancaire
La liste des comptes de réception (Compte entreprise) varie selon que le type d'encaissement est bancaire ou non. La date du chèque peut actualiser cette liste.
Champs conditionnés par la société
Le champ Domaine n'apparaît qu'en multi-domaine ; le champ Devise n'apparaît qu'en multi-devise.
Privilèges d'accès
Le bouton Nouveau dépend du privilège de création et le bouton Recherche du privilège de lecture sur la fonction Encaissement.
Liste groupée et en lecture
La liste regroupe les lignes par numéro de facture, propose un filtre/tri par colonne, et un seul bouton d'action par ligne (Détail). Il n'y a ni suppression ni sélection multiple sur cette liste.
Scénarios d'utilisation
Cas pratiques couvrant les workflows les plus fréquents de l'écran Encaissements des factures.
Scénario 1 — Encaisser une facture par chèque
ChèqueCliquer sur Nouveau
Choisir le Type de vente = Client, la Catégorie puis le client (ex : Sté Alpha SARL)
Sélectionner le Compte entreprise et la facture SY000323 (Montant total et Reste à payer s'affichent)
Type d'encaissement = Chèque : saisir Numéro 00185234, Date Chèque 30/06/2024, Banque BH Bank, Ville Tunis, Montant 3 200,000
Cliquer Enregistrer (disquette) → l'encaissement apparaît dans la liste, regroupé sous « Facture : SY000323 »
Scénario 2 — Encaisser un ensemble de factures (espèce)
Ensemble de facturesCliquer sur Nouveau, choisir le tiers
Dans le champ Facture (liste à cocher), cocher SY000323 et SY000324
Montant total = 4 700,000 et Reste à payer se mettent à jour automatiquement
Type d'encaissement = Espèce : saisir le Montant
Cliquer Enregistrer → les factures sélectionnées sont réglées
Scénario 3 — Rechercher puis consulter un encaissement
Recherche & DétailCliquer sur Recherche depuis la liste
Renseigner les critères (N° Facture, Type, Catégorie/tiers, Date début, Date fin) puis cliquer Recherche
Sur la ligne voulue, cliquer le bouton Détail (loupe) pour ouvrir la fiche en lecture seule
Au besoin, exporter la liste via Excel ou PDF
FAQ & Conseils
Questions fréquentes
Puis-je encaisser plusieurs factures en une seule opération ?
Oui, si la société est paramétrée en recouvrement par ensemble de factures : le champ Facture devient une liste à cocher et vous pouvez sélectionner plusieurs factures non soldées du même tiers. En mode par facture, vous encaissez une seule facture à la fois.
Pourquoi le champ « Montant » est-il parfois désactivé ?
Le champ Montant est désactivé et calculé automatiquement lorsque le type d'encaissement utilise un nombre de tickets (valeur unitaire × nombre, déduction comprise) ou un taux de retenue à la source. Dans les autres cas, vous le saisissez librement.
Comment filtrer ou retrouver un encaissement précis ?
Deux moyens : le filtre par colonne directement dans l'en-tête du tableau (Date, Recouvreur, Client, Montant, Type), ou le bouton Recherche qui ouvre une fenêtre multi-critères (N° Facture, Type, Catégorie, tiers, Date début, Date fin).
Quels champs apparaissent pour un type d'encaissement donné ?
Cela dépend des options activées sur le type : montant, numéro de chèque, date de chèque, banque, ville, ticket, avoir, taux de retenue à la source, pièce jointe. Un type « Espèce » n'affiche que le montant, un type « Chèque » affiche numéro, date, banque et ville, etc.
Comment consulter le détail d'un encaissement et sa pièce jointe ?
Cliquez sur le bouton Détail (loupe) de la ligne. La fiche s'ouvre en lecture seule sur deux colonnes. Si une pièce jointe est associée au type (ex : registre de retenue), le bouton Télécharger permet de la récupérer ; il est désactivé sinon.
Que signifient les codes 0 à 5 affichés dans l'aide ?
Ce sont les types d'encaissement de référence : 0 Espèce, 1 Crédit, 2 Chèque, 3 Chèque antidaté, 4 Virement, 5 Tickets. Chaque type active son propre jeu de champs dans le formulaire.
💡 Conseils pour les utilisateurs avancés
Filtrer par client chaque semaine
Planifiez une revue hebdomadaire des encaissements en utilisant la fenêtre Recherche (Type, tiers, période). Identifiez rapidement les règlements à suivre et exportez la liste en Excel ou PDF.
Choisir le bon type d'encaissement
Le type sélectionné conditionne les champs et les calculs (tickets, retenue à la source). Vérifiez qu'il correspond bien au mode de règlement reçu (Espèce, Chèque, Virement, Tickets…) avant d'enregistrer.
Retenue à la source : joindre le registre
Pour un type avec retenue à la source, saisissez le taux (le montant se recalcule) puis joignez le registre / justificatif via la pièce jointe pour une traçabilité complète.
Vérifier le compte et la devise
Avant d'enregistrer, contrôlez le Compte entreprise de réception (bancaire ou non) et, en multi-devise, la devise : un changement de devise recharge les factures et les montants proposés.
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