Manuel Relevé client / encours
L'écran Relevé des comptes consolide, par client et par période, le total facturé, réglé, les avances, le solde dû et l'encours — à comparer à la limite de crédit avant d'autoriser une nouvelle vente.
Présentation
Le relevé de compte est la vue financière de la relation client. Il agrège automatiquement les factures, bons de livraison et encaissements / avances d'un client sur une période, et en déduit le solde dû et l'encours à surveiller.
Objectif métier
- Consolider facturé, réglé et avances par client
- Calculer le solde dû sur une période
- Suivre l'encours vs la limite de crédit
- Éditer un relevé de compte officiel (PDF)
Public cible
- Comptabilité — suit les soldes et relance les impayés
- Commerciaux — vérifient l'encours avant de vendre
- Direction — pilote le risque crédit clients
Position dans le cycle
Le relevé est l'aboutissement financier du cycle : il se met à jour après chaque facture, BL et encaissement. La fiche client fixe la limite de crédit comparée ici.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Clients → Relevé des comptes.
Liste des relevés
La page liste, par client, les totaux de la période : facturé, réglé et solde dû. Un solde dû positif (en rouge) signale un client redevable.
| Client⇅ | Facturé TTC⇅ | Réglé⇅ | Avances⇅ | Solde dû⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL MAZRAA | 103 054,000TND | 75 000,000TND | 5 000,000TND | 28 054,000TND | ||
| ECAR | 41 200,000TND | 41 200,000TND | 0,000TND | 0,000TND |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Client | Tiers concerné par le relevé. |
| Facturé TTC | Total des pièces facturées sur la période. |
| Réglé | Total des encaissements imputés (vert). |
| Avances | Encaissements anticipés non encore imputés (violet). |
| Solde dû | Facturé − réglé ; rouge si > 0 = client redevable. |
Détail d'un relevé
L'action Détail ouvre la synthèse complète d'un client : nombre de factures et de BL, totaux HT / TTC, réglé, avances et solde dû / encours.
Relevé — EL MAZRAA · 01/2026 → 06/2026
Le détail s'alimente automatiquement des factures, bons de livraison et encaissements / avances du client.
Filtrer par période
Le relevé est calculé sur une période : sélectionnez les mois (barre de mois) ou définissez une plage de dates dans le dialogue Recherche. Tous les agrégats (facturé, réglé, solde) se recalculent sur l'intervalle choisi.
Période du relevé
Période = photographie — le solde affiché correspond à l'intervalle choisi. Pour l'encours réel « à ce jour », prenez une période ouverte jusqu'à aujourd'hui.
Solde dû & encours
Encours = montant des pièces non encore réglées par le client à l'instant T. Comparé au plafond de crédit pour décider d'autoriser une nouvelle vente.
Solde dû = total facturé − total réglé sur la période. Exportable en PDF (relevé de compte officiel).
| Indicateur | Calcul |
|---|---|
| Total facturé | Σ des factures TTC de la période. |
| Réglé | Σ des encaissements imputés. |
| Avances | Σ des encaissements anticipés non imputés. |
| Solde dû | Facturé − Réglé. |
| Encours | Pièces non réglées à l'instant T (vs limite de crédit). |
Limite de crédit
La limite de crédit fixée sur la fiche client est le seuil maximal d'encours autorisé. Lorsque l'encours s'en approche ou le dépasse, Swifto peut alerter avant de valider une nouvelle pièce de vente.
Dépassement de plafond — selon le paramétrage, une vente qui porterait l'encours au-delà de la limite de crédit génère une alerte à l'attention du commercial / comptable.
Export PDF
Le relevé d'un client s'exporte en PDF : c'est le relevé de compte officiel remis au client (récapitulatif des pièces, réglé, solde). L'export Excel de la liste est également disponible pour retraitement.
Relevé PDF
Document officiel par client, daté sur la période, à envoyer pour rapprochement / relance.
Export Excel
Liste des soldes clients exportée vers un tableur pour analyse.
Cycle de vie (workflow)
flowchart LR A[Facture de vente]:::p --> R[(Relevé client
facturé)]:::st B[Bon de livraison]:::p --> R C([Encaissement / Avance]):::ok --> R R --> D{Solde dû}:::p D -->|réglé| E([Solde = 0]):::ok D -->|encours > plafond| K([Alerte limite de crédit]):::ko R --> P([Export PDF
relevé officiel]):::ok classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
Règles métier
Alimentation automatique — le relevé se met à jour à chaque facture, BL et encaissement ; aucune saisie manuelle.
Solde dû = facturé − réglé sur la période ; les avances sont suivies à part jusqu'à leur imputation sur une facture.
Devise du client — montants et arrondis suivent la devise de la fiche client ; la limite de crédit est exprimée dans cette même devise.
Isolation multi-tenant — chaque entreprise ne consulte que les relevés de ses propres clients (accès par identifiant contrôlé, anti-IDOR).
FAQ & Conseils
Le solde dû me paraît faux ?
Vérifiez la période sélectionnée : le solde ne porte que sur l'intervalle choisi. Un encaissement hors période n'y figure pas.
Une avance n'apparaît pas dans le réglé ?
Normal : l'avance est suivie séparément tant qu'elle n'est pas imputée sur une facture. Elle bascule dans le réglé à l'imputation.
Relancer un client
Exportez son relevé PDF sur la période impayée et joignez-le à votre relance : le client dispose du détail des pièces dues.
Conseil — contrôlez l'encours avant de vendre
Avant un nouveau bon de commande, comparez l'encours à la limite de crédit pour éviter le surendettement du client.
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