FR EN AR

دليل الاستخدام وحدة المالية الإصدار 1.0 · مستقرّ

دليل الحركات والسجلّ

يتتبّع سجلّ الحسابات كلّ معاملة في الخزينة: مصدرها (بيع، شراء، راتب، AGIO...)، اتجاهها (استخلاص +، صرف −)، مبلغها، تاريخها وحالة تأشيرها.

أنواع العمليات

مصدرًا ممكنًا

حالات النقطة

اتجاهان (+ / −)

نظرة عامة

تولّد كلّ معاملة مالية في المؤسسة سطرًا في السجلّ مرتبطًا بـحساب. تُنشأ القيود تلقائيًا عبر الوثائق المهنية (استخلاص فاتورة، دفع لمورّد، راتب...) أو يدويًا عبر حركة (تغذية، سحب، تحويل). السجلّ قابل للتتبّع كليًا: يُحيل كلّ سطر إلى وثيقته الأصلية.

الهدف المهني

تأريخ كلّ الأموال الداخلة والخارجة
تحديد مصدر كلّ معاملة
تحضير المقاربة البنكية
تصدير السجلّ (PDF / Excel)

الجمهور المستهدف

أمين المال — يتابع التدفّقات يوميًا
المحاسبة — تقارب وتراقب
التدقيق / المراقبة — تتحقّق من قابلية التتبّع

من أين تأتي القيود؟

يُوحّد السجلّ تدفّقات الاستخلاصات (البيع) والمدفوعات (الشراء)، والرواتب، ومصاريف الأسطول (الوقود، تغيير الزيت، الصيانة)، والحركات اليدوية المُدخَلة من وضعية الحسابات.

الوصول والتنقّل

القائمة الجانبية اليسرى: المالية → سجلّ الحسابات. (أو عبر عدسة التكبير في سطر من وضعية الحسابات، مُرشَّحًا على الحساب المختار.)

Swifto ERP — قائمة المالية

SWIFTO

لوحة القيادة الشاملة

وحدة المبيعات

وحدة الشراء

الوحدة المالية

لوحة قيادة المالية

وضعية الحسابات

الحركات

القسائم البنكية

AGIO

وحدة الإعدادات

الباعة المتجوّلون

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا...

يُفتح سجلّ المعاملات على اليمين بعد النقر.

سجلّ الحسابات

يسرد السجلّ المعاملات، حسابها، صياغتها، مصدرها، اتجاه العملية، التاريخ والمبلغ. تُشير نقطة الحالة في العمود الأول إلى حالة التأشير (أخضر / برتقالي / رمادي). تُنقّح عوامل تصفية الشهر والبحث العرض.

المالية › سجلّ الحسابات

SWIFTO

الوحدة المالية

وضعية الحسابات

الحركات

القسائم البنكية

وحدة الإعدادات

0 Mr Amine ABDELKEFI

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا...

حركات المؤسسة

جانفيفيفريمارسأفريلمايجوان

الحساب⇅	الصياغة⇅	المصدر⇅	العملية⇅	التاريخ⇅	المبلغ⇅
BIAT — Compte courant	Encaissement FC SY000451	فاتورة بيع	استخلاص (+)	08/05/2026	9 200,000^TND
Attijari Bank — Compte N°2	Paiement FA-2026-117	فاتورة شراء	صرف (−)	07/05/2026	12 480,000^TND
BIAT — Compte courant	Virement caisse → banque	أخرى	تغذية (+)	06/05/2026	15 000,000^TND
Caisse principale	Salaires Mai 2026	راتب	صرف (−)	05/05/2026	38 600,000^TND
Attijari Bank — Compte N°2	AGIO & frais de tenue T2	AGIO	صرف (−)	03/05/2026	186,500^TND

أعمدة السجلّ

العمود	الوصف
نقطة الحالة	حالة التأشير: أخضر (مطابَق)، برتقالي (بانتظار التأشير)، رمادي (صندوق، خارج المقاربة).
الحساب	الحساب البنكي أو حساب الصندوق المتأثّر بالمعاملة.
الصياغة	وصف القيد (مرجع الوثيقة، السبب...).
المصدر	الوثيقة التي ولَّدت القيد (فاتورة، راتب، AGIO... — القسم 5).
العملية	الاتجاه: استخلاص (+)، صرف (−)، تغذية (+)، سحب (−)، تحويل.
التاريخ	تاريخ المعاملة.
المبلغ	أخضر إذا ازداد الرصيد، أحمر إذا تناقص.

اتجاه العمليات

تحدّد خمسة أنواع عمليات الأثر على الرصيد. تزيد عمليتا الاستخلاص والتغذية الرصيد (أخضر)؛ ويُنقصه الصرف والسحب (أحمر)؛ ويؤثّر التحويل على حسابين.

العملية	الأثر على الرصيد	مثال
استخلاص (+)	يزيد الرصيد	تسوية فاتورة عميل
صرف (−)	يُنقص الرصيد	دفع مورّد، راتب، AGIO
تغذية (+)	يزيد الرصيد (الحساب المستقبِل)	إيداع بنكي، تزويد الصندوق
سحب (−)	يُنقص الرصيد (الحساب المصدر)	سحب نقدي
تحويل	يخصم حسابًا ويُضيف إلى الآخر	تحويل من الصندوق إلى البنك

يتجسّد التحويل في سطرين بالسجلّ: سحب جانب الحساب المصدر وتغذية جانب الحساب الوجهة.

مصادر الحركة

تُرتبط كلّ معاملة بـوثيقتها الأصلية، ما يجعل السجلّ قابلًا للتتبّع كليًا. يُميّز Swifto 15 مصدرًا (إضافة إلى أخرى):

وصل تسليم بيع فاتورة بيع وصل تسليم شراء فاتورة شراء مذكّرة مصاريف وقود تغيير الزيت صيانة راتب منحة AGIO فاكتورينغ تسبقة تصريح شهري تصريح الأعوان والرواتب

تصفية السجلّ حسب المصدر (عبر البحث) تعزل بسرعة، على سبيل المثال، كلّ AGIO الثلاثي أو كلّ الرواتب الشهرية.

تسجيل حركة يدوية

من وضعية الحسابات، يفتح زرّ حركة نافذة الإدخال. اختر النوع (تغذية، سحب، تحويل)، الحساب أو الحسابات، المبلغ والتاريخ.

يستوجب التحويل بين حسابين بـعملتين مختلفتين إدخال المبلغ في كلّ عملة (المبلغ المسحوب جانب المصدر، المبلغ المُضاف جانب الوجهة).

عوامل التصفية والبحث

تصفية حسب الشهر

تحصر ألسنة الأشهر (جانفي → ديسمبر) السجلّ في الفترة المختارة.

بحث متقدّم

تصفية حسب الحساب، العملة والفترة (تاريخ البداية → تاريخ النهاية).

تصدير PDF

يُصدر السجلّ المُصفَّى بصيغة PDF (كشف داخلي).

تصدير Excel

يُصدر الأسطر للتحليل أو المقاربة خارج النظام.

التأشير والتفاصيل

يتيح زرّ في الشريط تأشير الحركات البنكية المحدَّدة (المقاربة). تفتح عدسة التكبير في كلّ سطر تفاصيل المعاملة ووثيقتها الأصلية.

أخضر

حركة مُعرَّفة على كشف الحساب البنكي (مطابَقة).

برتقالي

حركة بنكية لم تُؤشَّر بعد (بانتظار).

رمادي

حساب صندوق — غير معني بالمقاربة.

التأشير مفصَّل في التسويات والمقاربات؛ تظهر الآجال القادمة في الرزنامات.

دورة الحياة (سير العمل)

flowchart LR
  A([وثيقة مهنية
فاتورة · راتب · AGIO]):::s --> B[استخلاص / صرف]:::p
  M([حركة يدوية
تغذية · سحب · تحويل]):::s --> J
  B --> J[سطر في السجلّ]:::p
  J --> SO[(رصيد الحساب
محدَّث)]:::st
  J -.->|كشف بنكي| R([مطابَق]):::ok
  classDef p fill:#ECFDF5,stroke:#16A34A,color:#065F46;
  classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6;
  classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;

القواعد المهنية

رصيد آلي — كلّ استخلاص يُضاف وكلّ صرف يُخصَم من الحساب؛ يُعاد حساب الرصيد الفعلي في الوقت الفعلي.

التحويل = قيد مزدوج — يولّد تحويل ما سحبًا على الحساب المصدر وتغذية على الحساب الوجهة.

التأشير محصور بالحسابات البنكية — تُستثنى أسطر الصندوق (نقطة رمادية) من المقاربة.

قابلية التتبّع — تبقى كلّ حركة مرتبطة بوثيقتها الأصلية. ألغِ الوثيقة المصدر بدل تعديل السجلّ مباشرة، حتّى لا تفقد الأرصدة تزامنها.

الأدوار والصلاحيات

الإجراء	أمين المال	المحاسب	مندوب البيع	مسؤول النظام
الاطّلاع على السجلّ	✅	✅	✅	✅
تسجيل حركة يدوية	✅	✅	—	✅
تأشير (مقاربة)	✅	✅	—	✅
تصدير (PDF / Excel)	✅	✅	✅	✅
حذف قيد	—	—	—	✅

مصفوفة إرشادية — تتوقّف على الملفّات الشخصية المُعرَّفة في مؤسستك.

الأسئلة الشائعة ونصائح

معاملة لا تظهر في السجلّ؟

تحقّق من عامل تصفية الشهر النشط ومن البحث (الحساب / العملة / الفترة). يجب أيضًا أن تكون الوثيقة المصدر مصادَقًا عليها لتوليد القيد.

كيف أنقل الأموال من الصندوق إلى البنك؟

زرّ حركة → النوع تحويل: الحساب المصدر (سحب) = الصندوق، الحساب الوجهة (تغذية) = البنك، ثمّ المبلغ.

نصيحة — تسجيل AGIO بانتظام

سجِّل AGIO والرسوم البنكية فور استلام الكشف: يبقى الرصيد الفعلي دقيقًا وفارق الحساب أدنى.

Swifto ERP · وحدة المالية · دليل الاستخدام v1.0

الحركات والسجلّ — وحدة المالية · الرئيسية