Manuel Bons de livraison d'achat
Le bon de livraison d'achat (BL achat) est le pendant côté fournisseur du BL : il enregistre la livraison reçue, pilote le reste à facturer / à payer, suit l'échéance de paiement et permet d'encaisser les paiements au fournisseur.
Présentation
Le Bon de livraison d'achat enregistre une livraison reçue d'un fournisseur. Il peut provenir d'un devis d'achat, d'un bon de commande, d'un achat direct ou d'une facture (colonne Origine). Tant qu'il n'est pas entièrement réglé/facturé, son reste demeure positif. Il porte une date d'échéance de paiement et peut être payé (total ou partiel) directement.
Objectif métier
- Enregistrer une livraison fournisseur reçue
- Suivre le reste à facturer / à payer
- Surveiller l'échéance de paiement
- Régler le fournisseur (total ou partiel)
Public cible
- Magasin / logistique — réceptionnent et éditent
- Acheteurs — suivent les livraisons fournisseurs
- Comptabilité — règlent et facturent
Position dans le cycle
Le BL achat se situe après le bon de commande et avant / en parallèle de la facture. Voir Bons de commande en amont et Factures Achats / Paiements en aval.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Achats → Bons de livraison.
Liste des BL d'achat
La page affiche les BL d'achat actifs. Trois cartes de synthèse (Total achats TTC, Encours, Charges), un filtre par mois, puis la liste. La colonne Échéance est colorée selon l'urgence du règlement.
| Numéro⇅ | Échéance⇅ | Fournisseur⇅ | Origine | Total⇅ | Reste⇅ | État⇅ | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL: N°000312 | 07/06/2026 | SOTUCAB MATÉRIEL | BC 218 | 28 560,000TND | 28 560,000TND | En cours | ||
| BL: N°000310 | 28/06/2026 | IMPORT TECH SARL | Achat direct | 14 700,000EUR | 7 350,000EUR | En cours | ||
| BL: N°000307 | 02/03/2026 | DELTA SUPPLY | Facture FA 53 | 3 200,000TND | 0,000TND | Clôturé |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Numéro | Référence unique du BL d'achat (ex. BL: N°000312). |
| Échéance | Date de paiement, colorée selon l'urgence (verte = OK, ambre = proche, rouge = dépassée). |
| Fournisseur | Fournisseur de la livraison. |
| Origine | Devis, Bon de commande, Achat direct ou Facture à l'origine du BL. |
| Total | Montant TTC du bon de livraison. |
| Reste | Reste à payer (rouge), diminue à chaque paiement. |
| État | En attente · En cours · Annulé · Clôturé (section 8). |
Échéance colorée
Le badge d'échéance change de couleur pour signaler les paiements à venir, proches ou dépassés — un repère visuel pour prioriser les règlements fournisseurs.
Barre d'actions
Nouveau
Ouvre le formulaire de création d'un BL d'achat (section 6).
Dupliquer
Crée une copie d'un BL (gain de temps sur livraisons récurrentes — selon abonnement et mode de stock).
PDF / Excel global
Exporte la liste affichée au format PDF ou Excel.
Recherche
Filtre par devise, état, fournisseur et période (y compris Clôturé / Annulé).
Actions par ligne
Pièce jointe / Télécharger
DualSi un document existe, il se télécharge directement ; sinon, on peut joindre le BL fournisseur reçu (PDF, image, Office).
Payer
PopupEnregistre un paiement total ou partiel du BL — voir section 7. Désactivé si le reste = 0 ou si le BL est rattaché à une facture.
Détail
LectureOuvre le BL : lignes, quantités, montants, paiements et facture associée.
Créer un BL d'achat
Cliquez sur Nouveau. Choisissez le fournisseur, l'origine (devis / BC / achat direct / facture), la devise et l'échéance, puis renseignez les lignes reçues.
| Article | Prix unitaire | Remise % | PU après remise | TVA | Qte | Σ TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂBLE FIBRE OPTIQUE (touret) | 1 200,000 | 0,000 % | 1 200,000 | 19,000 % | 20,000 | 28 560,000 |
Échéance de paiement
Renseignez la date d'échéance dès la création : elle alimente le badge coloré de la liste et le suivi des règlements fournisseurs.
Payer un BL d'achat
L'action Payer ouvre une fenêtre d'enregistrement de paiement sur le BL : date, compte d'entreprise, mode de règlement et montant (total ou partiel).
Paiement — BL N°000312
Selon le mode de règlement (chèque, traite, avoir, document…), des champs additionnels apparaissent (n° chèque, date de décaissement, sélection d'avoir, décharge). Les paiements se retrouvent dans Paiements.
États & échéance
États du bon de livraison
| État | Signification | Visible par défaut |
|---|---|---|
| En attente | BL enregistré, pas encore réglé. | Oui |
| En cours | Partiellement réglé (reste > 0). | Oui |
| Annulé | BL annulé. | Non (recherche) |
| Clôturé | Entièrement réglé / facturé (reste = 0). | Non (recherche) |
Codes couleur de l'échéance
| Badge | Signification |
|---|---|
| Vert | Réglé / échéance honorée. |
| Ambre | Échéance proche — à régler bientôt. |
| Rouge | Échéance dépassée — paiement en retard. |
| Violet | Échéance lointaine / non échue. |
Cycle de vie (workflow)
flowchart LR A([Bon de commande]):::s --> B[Bon de livraison
d'achat · En cours]:::p B --> S[(Stock entrant)]:::st B -->|payer| E([Paiement
total / partiel]):::ok B --> F[Facture achat]:::p B -.->|reste = 0| H([Clôturé]):::ok B -.->|annulation| K([Annulé]):::ko classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6; classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
Règles métier
Échéance suivie — la date d'échéance détermine la couleur du badge et aide à prioriser les règlements fournisseurs.
Reste à payer — recalculé à chaque paiement ; le BL se clôt (Clôturé) quand il atteint 0.
Paiement bloqué — l'action Payer est désactivée si le reste est nul ou si le BL est déjà rattaché à une facture (le règlement se fait alors via la facture).
Pièce jointe — le BL fournisseur d'origine peut être archivé et re-téléchargé à tout moment.
Rôles & permissions
| Action | Magasinier | Acheteur | Comptable | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Consulter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer le BL | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| Joindre / télécharger PJ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Payer | — | — | ✅ | ✅ |
| Supprimer | — | — | — | ✅ |
Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.
Scénarios d'utilisation
Fournisseur étranger, paiement partiel
Un BL de 100 ordinateurs en EUR est reçu. La comptabilité règle d'abord 50 % par virement à l'échéance : le BL passe En cours, badge d'échéance ambre, reste à payer divisé par deux. Le solde sera réglé au prochain virement.
Archivage du BL fournisseur
Le magasin joint le BL papier scanné (PDF) à la ligne ; il reste téléchargeable pour tout contrôle ultérieur.
FAQ & Conseils
Le bouton « Payer » est grisé ?
Soit le reste à payer est déjà à 0, soit le BL est rattaché à une facture : dans ce cas, réglez via la facture.
Mon BL n'apparaît plus ?
Il est sûrement Clôturé (reste = 0) ou Annulé — masqué par défaut. Utilisez la Recherche.
Conseil — surveillez les badges rouges
Triez par échéance et traitez en priorité les BL au badge rouge (en retard) pour préserver la relation fournisseur.
Devise internationale & charges
Lorsqu'un BL d'achat est saisi dans une devise différente de votre devise par défaut (ex. fournisseur facturant en EUR ou USD), Swifto convertit les montants au taux de change du jour. Les charges (douane, transport, etc.) peuvent être ajoutées soit dans la devise du document, soit en dinar (TND), au choix. Le BL conserve la traçabilité complète : montant TTC en monnaie locale, taux appliqué et total des charges locales.
Conversion en temps réel
Au taux courant
Si la devise du BL ≠ devise par défaut, les montants sont convertis au cours en vigueur au moment de la saisie. À défaut de cours en direct, c'est le taux saisi sur la devise qui s'applique (filet de sécurité).
Montant à payer
Le montant à régler au fournisseur reste exprimé dans la devise du document (EUR, USD…). Le BL archive en parallèle son équivalent en dinar (TND) pour la comptabilité.
Ajouter une charge — devise au choix
Dans la fenêtre d'ajout de charge, une liste Devise permet de choisir si le montant de la charge est exprimé dans la devise du document (il s'ajoute alors au TTC en devise) ou en dinar (TND) (il est comptabilisé en charges locales).
Ajouter une charge — BL N°000310
Ce que le BL archive
| Donnée archivée | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Devise du document | Devise de saisie du BL, dans laquelle le fournisseur est réglé. | EUR |
| Taux de change appliqué | Cours utilisé pour convertir le BL en dinar. | 3,380 |
| Montant TTC en devise | Total à payer au fournisseur (devise du document). | 14 700,000 EUR |
| Montant TTC en monnaie locale | Équivalent du TTC en dinar (TND) au taux appliqué. | 49 686,000 TND |
| Total des charges locales | Somme des charges saisies en TND sur le BL. | 850,000 TND |
Deux devises, un seul BL
Le BL d'achat porte à la fois le montant en devise (ce que vous payez au fournisseur) et son équivalent en dinar (pour la comptabilité). La couverture des charges en TND évite de re-saisir un taux pour les frais locaux.
Taux toujours disponible — si le cours en direct n'est pas joignable, Swifto applique le taux saisi sur la devise : la conversion aboutit toujours, le BL n'est jamais bloqué.
Pour les charges réglées localement (transport intérieur, manutention au port), saisissez-les en TND ; réservez la devise du document aux frais facturés par le fournisseur étranger. Détails sur les devises : Devises & taux de change.
