Manuel Relevé fournisseur
Le relevé fournisseur (menu Relevés / Avances) dresse, par fournisseur et par devise, la synthèse financière de l'exercice : chiffre d'achats, montant réglé, encours, solde dû et avances. La loupe ouvre le relevé détaillé (factures + bons de livraison d'achat), exportable en PDF.
Présentation
Le relevé fournisseur est l'écran de pilotage de votre dette d'achat. Pour chaque fournisseur, il agrège les achats de l'exercice et indique combien vous avez réglé, ce qui reste dû, et les avances déjà versées. Les montants sont regroupés par devise et par année.
Objectif métier
- Suivre le solde dû à chaque fournisseur
- Piloter la trésorerie et les échéances
- Retrouver factures et BL d'achat d'un fournisseur
- Éditer un relevé PDF
Public cible
- Comptabilité / finance — suivi des dettes
- Service achats — relation fournisseur
- Direction — pilotage trésorerie
Pages liées
Les fournisseurs et leurs paramètres se gèrent sur la fiche fournisseur ; le classement par catégorie vient des types de fournisseur. Vue d'ensemble : Fournisseurs.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Achats → Fournisseurs → Relevés / Avances.
Le tableau des relevés
En tête, des cartes de synthèse cumulent les montants de la devise / année sélectionnées. En dessous, une ligne par fournisseur avec ses cinq indicateurs colorés.
| Libellé | Catégorie | Chiffre d'achats | Réglé | En cours | Solde dû | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTUMAG Distribution | Grossiste | 52 800,000TND | 38 600,000TND | 14 200,000TND | 14 200,000TND | 5 000,000TND | ||
| Comptoir Métal Sfax | Matières premières | 33 600,000TND | 19 600,000TND | 14 000,000TND | 14 000,000TND | 0,000TND |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Libellé | Nom du fournisseur. |
| Catégorie | Type de fournisseur (voir Marques & catégories). |
| Chiffre d'achats | Total des achats sur la période. |
| Réglé | Montant déjà payé. |
| En cours | Engagé mais non encore réglé. |
| Solde dû | Reste à payer (dette). |
| Avance | Sommes versées par anticipation. |
| Détail | Ouvre le relevé détaillé (section 6). |
Les 5 indicateurs
Chaque indicateur a une couleur dédiée, identique dans les cartes et le tableau, pour une lecture immédiate.
Chiffre d'achats
VioletTotal des achats (factures + BL d'achat) réalisés auprès du fournisseur sur la période.
Réglé
VertMontant déjà payé au fournisseur (= chiffre d'achats − solde dû).
En cours
AmbreMontant engagé mais non encore réglé sur la période.
Solde dû
RougeReste à payer (dette) — le chiffre à surveiller pour la trésorerie.
Avances
MagentaSommes versées par anticipation, à imputer sur de futures factures.
Filtre devise & année
La Recherche restreint le relevé à une devise et une année. Les montants ne se mélangeant jamais d'une devise à l'autre, ce filtre est essentiel pour lire des relevés justes.
Recherche relevé
Toujours raisonner par devise
Un fournisseur en EUR et un fournisseur en TND ne sont jamais cumulés. Changez de devise dans la recherche pour passer du relevé TND au relevé EUR.
Relevé détaillé
La loupe en fin de ligne ouvre le relevé détaillé d'un fournisseur : un rappel de sa synthèse, puis la liste document par document.
| Type | Numéro | Date | HT | TVA | TTC | Réglé | Solde dû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facture | FA: N°000312 | 12/02/2026 | 18 000,000 | 3 420,000 | 21 420,000 | 21 420,000 | 0,000 |
| Facture | FA: N°000327 | 18/03/2026 | 12 000,000 | 2 280,000 | 14 280,000 | 5 080,000 | 9 200,000 |
| BL achat | BLA: N°000118 | 26/04/2026 | 4 200,000 | 798,000 | 4 998,000 | 0,000 | 4 998,000 |
Le détail affiche aussi le nombre de documents (factures et BL d'achat) et le total des avances du fournisseur sur la période.
Factures & BL d'achat
Le relevé détaillé combine deux sources de documents d'achat, chacune avec ses montants HT / TVA / TTC, le réglé et le solde dû.
Factures d'achat
Documents comptables définitifs. Leur TTC alimente le chiffre d'achats ; leur règlement alimente le Réglé.
Bons de livraison d'achat
Réceptions de marchandises. Le relevé est bâti à partir de la date du BL d'achat, regroupé par fournisseur.
Pour la saisie de ces documents, voir les modules Factures d'achat et Bons de livraison d'achat. Le relevé n'est qu'une vue de synthèse en lecture, il ne modifie aucun document.
Export PDF
Depuis le relevé détaillé, l'icône PDF génère un relevé fournisseur en PDF reprenant la synthèse et la liste des documents — idéal pour l'archivage ou l'envoi au fournisseur.
Contenu du PDF
- En-tête : fournisseur, devise, année
- Synthèse : chiffre d'achats, réglé, en cours, solde dû, avances
- Détail : factures et BL d'achat (HT, TVA, TTC, réglé, solde dû)
- Totaux par document et nombre de pièces
Le PDF reflète exactement le filtre actif (devise + année) : changez le filtre avant d'exporter pour obtenir le relevé voulu.
Comment c'est calculé
Les indicateurs découlent de formules simples, appliquées par devise et par année.
flowchart LR D[(Factures + BL d'achat
devise · année)]:::st --> CA[Chiffre d'achats]:::p CA --> SD[Solde dû]:::ko CA --> RG[Réglé = CA − Solde dû]:::ok CA --> EC[En cours]:::am AV([Avances versées]):::pu --> D classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#3b328f; classDef st fill:#F1F5F9,stroke:#475569,color:#1E293B; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef am fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B; classDef pu fill:#F6EFF9,stroke:#A020F0,color:#6b1a9c;
| Indicateur | Calcul |
|---|---|
| Chiffre d'achats | Somme des montants des factures et BL d'achat du fournisseur sur la période (devise / année). |
| Solde dû | Reste à payer, agrégé par fournisseur. |
| Réglé | Chiffre d'achats − Solde dû. |
| En cours | Montant engagé non encore réglé sur la période. |
| Avances | Total des avances versées au fournisseur. |
Règles métier
Agrégation par devise — les montants ne sont jamais cumulés entre devises ; chaque relevé est lu pour une devise donnée.
Périmètre annuel — le relevé porte sur l'année sélectionnée (du 1er janvier au 31 décembre).
Isolation multi-entreprise — vous ne voyez que les relevés des fournisseurs de votre propre entreprise.
Lecture seule — le relevé est une synthèse calculée ; il n'altère ni les factures, ni les BL, ni les paiements.
FAQ & Conseils
Mes montants EUR n'apparaissent pas ?
Le relevé est filtré par devise. Sélectionnez EUR dans la recherche pour voir les fournisseurs en euros.
Le solde dû me paraît élevé ?
Ouvrez le détail (loupe) pour voir facture par facture quels documents restent à régler, et planifiez les paiements.
Comment archiver un relevé ?
Depuis le détail, cliquez PDF : le relevé filtré (devise + année) est généré et téléchargeable.
Conseil — surveillez le rouge
Triez mentalement par Solde dû (rouge) : les plus gros soldes sont vos échéances prioritaires de trésorerie.
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