دليل إشعارات الخلاص
يمثِّل إشعار الخلاص أجل دفع متوقَّعًا من عميل على فواتيره أو وصولات تسليمه. يُستعمَل كأداة لمتابعة التحصيل والتذكير: يرى مندوب المبيعات وفريق المحاسبة بلمحة من يجب أن يدفع، وكم، ومتى.
نظرة عامة
إشعار الخلاص مستند متابعة يربط أجلاً متوقَّعًا بمستند بيع (فاتورة أو وصل تسليم). يسرد الأصناف المعنية، والمبلغ الواجب دفعه وتاريخ الاستحقاق. يمكن لـSwifto توليده تلقائيًا من شروط دفع الفاتورة، أو يمكن مراجعته لتوجيه تذكيرات العملاء.
الهدف المهني
- متابعة آجال تسوية العملاء
- متابعة التأخّرات في الدفع
- ربط الإشعار بفاتورته / وصل تسليمه
- تفصيل السطور (الصنف، الكمية، المبلغ)
الجمهور المستهدف
- المحاسبة / التحصيل — يديران استلام الدفعات
- مندوبو المبيعات — يتابعون عملاءهم
- الإدارة العليا — تراقب الرصيد المستحقّ للعملاء
الموقع في الدورة
يقع إشعار الخلاص بعد إصدار الفاتورة / وصل التسليم وقبل استخلاص الدفعة. راجع فواتير البيع ووصولات التسليم في المنبع، والاستخلاصات / التسبقات في المصبّ.
الوصول والتنقّل
القائمة الجانبية اليسرى: المبيعات ← إشعارات الخلاص.
قائمة إشعارات الخلاص
تسرد الصفحة إشعارات خلاص المؤسسة. يتوسّع كلّ سطر (سهم) لعرض تفاصيل الأصناف الخاصّة بالإشعار. يميِّز مفتاح ألوان الفواتير الملغاة (أحمر) عن الفواتير الأصلية (أخضر).
| التاريخ⇅ | العميل⇅ | الإجمالي خارج الأداء⇅ | الإسناد | التفاصيل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | SOCIÉTÉ EL MAZRAA | 12 480,000TND | فاتورة: SY000412 | |||
| 28/04/2026 | ECAR | 7 350,000TND | BL: N°000450 | |||
| 15/04/2026 | SOCIÉTÉ FONDS CLAIR | 28 900,000TND | --- |
أعمدة الجدول
| العمود | الوصف |
|---|---|
| التاريخ | تاريخ إنشاء / إصدار إشعار الخلاص. |
| العميل | العميل المدين المعني بالأجل (رمز + تسمية حسب الإعداد). |
| الإجمالي خارج الأداء | المبلغ خارج الضريبة للإشعار، معبَّرًا عنه بعملة المستند (TND افتراضيًا). |
| الإسناد | المستند المرتبط: فاتورة: الرقم…، BL: N°…، أو --- إذا لم يُسنَد الإشعار بعد. |
| التفاصيل (السهم) | يوسِّع سطور الإشعار: الصنف، الكمية، سعر الوحدة، الأداء، الإجمالي خارج الأداء، الإجمالي شامل الأداء. |
سطور قابلة للتوسيع
اضغط السهم في نهاية السطر لعرض تفاصيل الإشعار صنفًا بصنف (الكميات، أسعار الوحدة، الأداء، الإجماليات خارج/شاملة الأداء).
شريط الإجراءات
حذف
يحذف إشعار الخلاص المحدَّد (رهنًا بصلاحية الحذف). يُطلَب تأكيد.
مساعدة / مفتاح
يعرض معنى الألوان (فاتورة ملغاة بالأحمر، فاتورة أصلية بالأخضر).
التوليد التلقائي
تُولَّد إشعارات الخلاص عمومًا تلقائيًا من طرف Swifto انطلاقًا من شروط الدفع وآجال الفواتير. لذا يكون الإدخال اليدوي نادرًا؛ تُستعمَل الشاشة أساسًا للمتابعة والتتبّع.
إجراءات السطر
التفاصيل
قراءة فقطيفتح إشعار الخلاص الكامل: العميل، المستند المُسنَد، سطور الأصناف، المبالغ وتاريخ الاستحقاق.
توسيع السطور
ضمن السطريعرض التفاصيل صنفًا بصنف مباشرةً في القائمة دون تغيير الصفحة.
المتابعة / الإرسال
التحصيلمن نافذة التفاصيل، يمكن أن يكون الإشعار وسيلة تذكير بالبريد الإلكتروني للعميل (تذكير بالأجل) — راجع القسم 7.
تفاصيل الإشعار
بتوسيع سطر (أو عبر أيقونة التفاصيل)، يعرض Swifto سطور أصناف الإشعار: المرجع، الكمية، سعر الوحدة خارج الأداء، الأداء، الإجمالي خارج الأداء والإجمالي شامل الأداء.
| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الأداء | Σ خارج الأداء | Σ شامل الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| 467802 - MODULE SMART SUPERVISOR | 10,000 | 650,000 TND | 19,000 % | 6 500,000 | 7 735,000 |
| 118430 - PACK INSTALLATION | 4,000 | 1 245,000 TND | 19,000 % | 4 980,000 | 5 926,200 |
قراءة فقط
تعكس التفاصيل بأمانة سطور الفاتورة / وصل التسليم الأصلي. أيّ تغيير في المبلغ يتمّ على المستند الأصلي، وليس على الإشعار.
التذكيرات والإرسال
يُستعمَل إشعار الخلاص كوسيلة تذكير العميل: تذكير بأجل لم يُحترَم. يمكن إرسال التذكير بالبريد الإلكتروني مع ملخّص المبالغ المستحقّة.
تذكير — فاتورة SY000412
نصيحة — أعطِ الأولوية لمتابعة الإشعارات التي تجاوز أجلها والتي يحمل عميلها بالفعل رصيدًا مستحقًّا مرتفعًا.
حالات الإشعار
| الحالة | المعنى | الإجراء المتوقَّع |
|---|---|---|
| قادم | أجل مستقبلي، الدفع غير متوقَّع بعد. | مراقبة |
| متأخِّر | تجاوز الأجل، الدفع متوقَّع. | متابعة العميل |
| مُسوًّى | دُفع المبلغ، أُغلق الإشعار. | لا شيء |
| فاتورة ملغاة | أُلغيت الفاتورة الأصلية (اللون الأحمر في المفتاح). | تجاهل / أرشفة |
ألوان المفتاح «أحمر / أخضر» تميِّز الفواتير الملغاة عن الفواتير الأصلية.
دورة الحياة (سير العمل)
flowchart LR A([فاتورة / وصل تسليم صادر]):::s --> B[إشعار خلاص
قادم]:::p B -->|تجاوز الأجل| C[متأخِّر]:::w C -->|تذكير بالبريد| R([تذكير العميل]):::p C -->|استخلاص| D([مُسوًّى]):::ok B -->|دفع مبكِّر| D A -.->|إلغاء الفاتورة| K([فاتورة ملغاة]):::ko classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6; classDef w fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
القواعد المهنية
إسناد إلزامي — يرتبط إشعار الخلاص دائمًا بـفاتورة أو وصل تسليم (عمود الإسناد). دون إسناد، يبقى ---.
العملة — يُعبَّر عن مبلغ الإجمالي خارج الأداء والسطور بـعملة المستند الأصلي؛ يتوقّف عدد الخانات العشرية على الوحدة الفرعية للعملة (خانتان أو 3 خانات).
تسوية تلقائية — بمجرّد استلام دفعة تغطّي الأجل، ينتقل الإشعار إلى حالة مُسوًّى دون تدخّل يدوي.
فاتورة ملغاة — إذا أُلغيت الفاتورة الأصلية، يُعلَّم الإشعار المرتبط بالأحمر؛ ولا يفضي بعد ذلك إلى تحصيل.
الأدوار والصلاحيات
| الإجراء | مندوب المبيعات | المحاسب | الإدارة العليا | مسؤول النظام |
|---|---|---|---|---|
| اطّلاع | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| اطّلاع على التفاصيل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| المتابعة (بالبريد) | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| حذف | — | ✅ | — | ✅ |
مصفوفة إرشادية — تتوقّف على صلاحية GAvisReglement المُعرَّفة في ملفّ مؤسستك.
سيناريوهات الاستخدام
تذكير بأجل تجاوز موعده
تصل الفاتورة SY000412 من SOCIÉTÉ EL MAZRAA (12 480 TND) إلى أجلها في 15/05/2026 دون دفع. يفتح المحاسب الإشعار، يتحقّق من السطور ويرسل تذكيرًا بالبريد الإلكتروني إلى العميل.
تسوية تلقائية بعد استلام الدفعة
يدفع العميل بتحويل بنكي. تُسجَّل الدفعة في الاستخلاصات / التسبقات؛ ينتقل إشعار الخلاص تلقائيًا إلى مُسوًّى ويختفي من التذكيرات المعلَّقة.
الأسئلة الشائعة ونصائح
ما فائدة إشعار الخلاص؟
متابعة الآجال المتوقَّعة من العملاء وتنظيم التذكيرات. ليس إيصال دفع: إنه تذكير بما يجب دفعه.
عمود الإسناد يعرض «---»؟
لم يُسنَد الإشعار بعد إلى فاتورة أو وصل تسليم. تحقّق من المستند الأصلي أو شرط الدفع الذي ولَّده.
نصيحة — رتِّب أولويات التحصيل
رتِّب حسب التاريخ (الآجال الأقدم أوّلاً) لمعالجة أوّلاً التأخّرات الأكثر ضررًا بالخزينة.
